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本周将进行分红基金一览
来源:中国证券网-上海证券报 发布时间:2007-02-05

银河稳健

  10派11.4元

 
  银河基金公司公告称,公司决定以截至2007年1月30日的可分配收益为准,向基金份额持有人实施分红。具体分红方案公告为每10份基金份额派发现金红利11.40元,分红金额可能根据权益登记日前银河稳健基金的可分配收益进行调整。此次分红的权益登记日、除息日为2007年2月6日,红利发放日为2007年2月7日。(贾宝丽)

  嘉实沪深300

  10派11.3元

  嘉实基金公司公告称,旗下嘉实沪深300指数证券投资基金基金合同于2005年8月29日生效。截止2007年1月29日,该基金份额净值为2.141元,可供分配基金收益为4.38亿元。公司决定以截至2007年1月29日基金可供分配收益为基准,向基金份额持有人进行收益分配。具体收益分配方案为,每10份基金份额拟派发现金红利11.30元。权益登记日为2007年2月2日,场外除息日为2007年2月2日,场内除息日为2007年2月5日,红利发放日为2007年2月6日。

  (贾宝丽)

  宝盈鸿利收益10派11元

  宝盈基金公司公告称, 旗下宝盈鸿利收益证券投资基金基金合同于2002年10月8日正式生效,已分红6次,每10份基金份额累计派发红利1.90元。基金管理人决定进行第七次红利分配,具体分配方案为,拟向基金份额持有人按每10份基金份额派发红利11.00元。权益登记日、除息日为2007年2月2日,红利分配日为2007年2月5日。

  (贾宝丽)

  盛利精选

  10派7.9元

  申万巴黎基金发布分红预公告称,旗下盛利精选基金将实施基金合同生效以来的第4次分红,每10份基金份额拟分红7.9元,权益登记日为2月2日,2月5日除息;红利发放日:2月6日;选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份额资产净值(NAV)确定日:2月6日。(贾宝丽)

  本周将进行分红基金一览

  名称 每10份基金分红(元) 最新分红

  日期

  银河稳健 11.4 20070207

  嘉实沪深300 11.3 20070206

  宝盈鸿利收益 11 20070205

  长盛成长价值 10 20070207

  申万巴黎盛利精选 7.9 20070206

  长盛动态精选 5.8 20070209

  建信优选成长 3.5 20070205

  银河银泰理财分红 3 20070205

  新世纪优选分红 2.8 20070207

  中海分红增利 2.3 20070206

  银华道琼斯88精选 2.2 20070206

  中邮创业核心优选 1.8 20070212

  长盛中信全债 1.1 20070208

  上投摩根双息平衡 1 20070206

  汇丰晋信2016 1 20070206

  华夏平稳增长 0 20070207

  数据整理:贾宝丽

 



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